미국부동산에 투자하는 리츠ETF인 VNQ에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 개인적으로 최근 눈여겨 보고 있는 ETF중 하나로써 부동산에 투자하는 리츠의 경우 지수를 추종하는 ETF에는 비중이 적어서 포트폴리오에 하나 가져가면서 안정적인 현금흐름을 만드는 것도 좋아 보여서 정리해보려고 합니다.
VNQ ETF는 무엇인가?
VNQ ETF는 세계 3개 운용사중 하나인 뱅가드에서 2004년도에 출시한 리츠 ETF입니다. VOO VIG 처럼 앞에 V가 붙은것은 뱅가드에서 운용하고 있는 상품으로 보면되며, 수수료가 매우 낮다는 장점도 가지고 있습니다. 근데 리츠가 무엇인지? 잘 모르시는 분들을 위해서 한번 짚고 넘어가겠습니다.
- 리츠는 무엇인가? (REITs)
Real Estate Investment Truts의 약자를 따서 리츠라고 불리우는데요. 부동산이나 부동산과 관련된 각종 분야에 투자를 해서 그 투자수익을 투자자들에게 다시 돌려주는 것을 말합니다.
쉽게 말해서 우리가 리츠관련 회사에 투자를 하면 그 투자금을 모아서 리츠회사에서는 건물을 사고 거기서 나오는 임대료 즉 월세를 다시 투자자들에게 돌려주는 구조입니다. 그렇다 보니 배당 친화적인 성격을 띄면서 배당 가능 이익의 90% 이상을 환원 해야 하는 시스템으로 알려져있습니다.
다시 VNQ ETF로 넘어와 보겠습니다. 미국 리츠 관련 ETF중 가장 큰 규모를 가지고 있는 ETF입니다.
현재 주가는 100달러가 조금 넘는 모습으로 운용 수수료는 0.12% / 분기배당으로 1년에 4번의 배당지급을 하고 있습니다. 배당률은 주가흐름에 따라 다르긴 하지만 2~3% 정도 내외의 배당률을 보여주고 있습니다.
VNQ ETF의 주가흐름
VNQ ETF의 주가 흐름을 보겠습니다. 보시면 전체적으로 우상향을 그려나가다가 2008년도 금융위기때 어마어마하게 하락을 하고 나서 회복을 꾸역꾸역 하는 모습을 보여줍니다. 물론 조정과 상승을 반복하면서 말이죠.
그리고 최근에 다시 코로나 사태로 하락 하였다가 회복을 하고 고점을 향해 달려 나가고 있는데요. 지수추종 ETF인 QQQ나 SPY 보다는 상승 하는 힘은 덜 하겠으나 꾸준히 우상향을 하고 있으며 미국의 부동산 시장은 정말 엄청난 규모로 매우 큽니다.
그 큰 대륙에 수많은 부동산들이 있고 미국이라는 나라는 하루가 다르게 늙어가는 우리나라와 달리 신생아도 많이 태어나고 인구 비중도 고르게 분포가 되어있기 때문에 부동산 시장의 전망은 매우 밝다고 볼 수 있을 것 같습니다. 그러므로 꾸준히 우상향 한다는 믿음이 있으면 배당도 받으면서 현금흐름을 확보하며 재투자도 가능 하겠습니다.
VNQ ETF의 섹터와 종목구성
VNQ ETF는 일단 100% 미국에 투자를 하는 ETF입니다. 상위 탑 10개 섹터를 보면 특수분야, 주거용, 상업용 등 넓은 분야에서 고르게 투자가 이루어 지고 있는 것을 볼 수 있습니다.
종목 구성을 보면 뱅가드 리얼 에스테이트의 비중이 높고 굉장히 유명한 기업들이 많이 보이는데요. 아메리칸타워, 프로로지스, 크라운캐슬인터내셔널, 이퀴닉스 등 우리에게 잘 알려진 기업들이며 우량하고 큰 기업들로 구성이 되어있습니다.
- 아메리칸타워 - 1995년 설립된 부동산 투자신탁으로 전세계에 방송 통신 인프라를 소유해 임대를 주는 사업을 함
- 프로로지스 - 전 세계 물류시설에 투자를 하는 부동산 신탁 지주회사 물류 유통공간을 건설, 임대, 운영
- 크라운캐슬인터내셔널 - 통신회사들에게 통신타워를 임대해주어 수익을 올리는 대표적 리프기업 5G수혜주중 하나
- 이퀴닉스 - 미국의 다국적기업 인터넷 연결과 데이터 센터 운영
VNQ의 종목 구성을 보면 우량하고 유망한 분야인 통신이나 데이터 센터와 같은 분야에 기업에 상당수 투자하고 있기 때문에 꾸준한 현금흐름과 주가성장을 기대해 볼 수 있지 않을 까 싶습니다. 포트폴리오에 개인적으로 하나 더 추가를 해서 모아나가기 위해서 알아보고 있는 ETF인데요.
해당 글을 봐주시는 분들도 참고해주시고 현명한 투자를 하시기 바랍니다. 감사합니다.
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